金鹰产业升级混合型证券投资基金A类(012541)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.4648

累计净值:0.4648 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:韩广哲,欧阳娟 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:19.680亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-07-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债总财富(总值)指数收益率×20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 939,047,101.45 86.91
2 固定收益类投资 30,447,739.73 2.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,268,000.00 1.97
5 银行存款和结算备付金合计 74,249,142.78 6.87
6 其他资产 15,532,020.69 15,532,020.69
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,245,853,100.06 84.55
2 固定收益类投资 36,933,835.48 2.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,000,000.00 4.07
5 银行存款和结算备付金合计 129,824,459.97 8.81
6 其他资产 835,829.02 835,829.02
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,368,576,240.72 93.16
2 固定收益类投资 36,686,058.22 2.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,335,611.66 3.90
6 其他资产 6,503,808.13 6,503,808.13
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,497,750,210.62 94.76
2 固定收益类投资 59,960,668.77 3.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,050,272.69 1.40
6 其他资产 742,472.54 742,472.54
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,567,898,064.49 93.26
2 固定收益类投资 68,798,313.98 4.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,960,279.27 1.66
6 其他资产 16,603,434.00 16,603,434.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,940,666,069.93 90.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 143,323,633.03 6.68
6 其他资产 62,360,466.43 62,360,466.43
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,684,362,220.35 83.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 339,575,638.48 16.74
6 其他资产 4,991,260.42 4,991,260.42
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,243,090,592.38 87.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 309,032,269.31 12.10
6 其他资产 972,830.11 972,830.11
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,117,558,967.61 28.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,855,602,219.09 71.70
6 其他资产 9,458,326.50 9,458,326.50

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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