西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(012554)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5570

累计净值:0.5570 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡路平 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.130亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-12-01

业绩比较基准: 创业板大盘指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,745,738.90 6.10
6 其他资产 549,656.93 549,656.93
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,438,929.42 6.31
6 其他资产 368,018.95 368,018.95
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,226,206.39 5.94
6 其他资产 480,103.00 480,103.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,671,702.23 6.29
6 其他资产 278,495.81 278,495.81
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,115,054.45 6.05
6 其他资产 30,595.25 30,595.25
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,336,226.78 5.72
6 其他资产 357,560.33 357,560.33
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,756,296.44 6.16
6 其他资产 423,268.95 423,268.95

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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