天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金C类(012560)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,711,228.26 | 93.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 604,818.08 | 3.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 355,531.89 | 1.99 |
| 6 | 其他资产 | 182,451.48 | 182,451.48 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18,447,666.17 | 94.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 505,596.30 | 2.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 560,307.06 | 2.87 |
| 6 | 其他资产 | 41,285.22 | 41,285.22 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20,265,601.04 | 94.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 605,989.05 | 2.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 494,073.92 | 2.31 |
| 6 | 其他资产 | 34,437.02 | 34,437.02 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18,669,510.32 | 93.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 456,784.23 | 2.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 708,744.18 | 3.56 |
| 6 | 其他资产 | 86,223.79 | 86,223.79 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17,192,641.79 | 94.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 150,191.90 | 0.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 871,774.19 | 4.78 |
| 6 | 其他资产 | 7,773.56 | 7,773.56 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18,665,367.48 | 93.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 58,781.62 | 0.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 987,812.55 | 4.94 |
| 6 | 其他资产 | 264,342.03 | 264,342.03 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19,179,541.71 | 93.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,184.08 | 0.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,188,625.85 | 5.81 |
| 6 | 其他资产 | 70,343.31 | 70,343.31 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22,039,949.38 | 94.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,349,898.93 | 5.77 |
| 6 | 其他资产 | 9,628.85 | 9,628.85 |
