天弘中证新材料主题指数型发起式证券投资基金C类(012562)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5085

累计净值:0.5085 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘笑明 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.569亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:华泰证券股份有限公司 成立日期:2021-12-01

业绩比较基准: 中证新材料主题指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 48,316,386.47 93.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,823,785.42 5.46
6 其他资产 612,651.43 612,651.43
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 55,174,220.21 93.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,503,031.86 5.91
6 其他资产 618,387.17 618,387.17
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 57,838,691.00 94.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,266,502.82 5.33
6 其他资产 212,771.94 212,771.94
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 56,465,011.68 93.92
2 固定收益类投资 443,791.17 0.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,920,849.65 4.86
6 其他资产 293,350.45 293,350.45
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 53,133,752.96 94.02
2 固定收益类投资 542,758.72 0.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,698,932.18 4.78
6 其他资产 137,602.54 137,602.54
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 71,922,353.77 89.71
2 固定收益类投资 439,882.13 0.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,720,698.20 4.64
6 其他资产 4,084,916.59 4,084,916.59
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 65,143,767.68 93.47
2 固定收益类投资 65,451.22 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,917,911.98 5.62
6 其他资产 564,610.73 564,610.73

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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