东吴新经济混合型证券投资基金C类(012617)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8263

累计净值:0.8263 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:丁戈 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.450亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-06-09

业绩比较基准: 75%×沪深300指数+25%×中证全债指数

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 110,487,396.33 86.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,227,355.55 9.58
6 其他资产 4,869,754.08 4,869,754.08
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 133,879,806.60 89.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,650,255.23 10.40
6 其他资产 885,748.72 885,748.72
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 167,684,298.86 91.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,551,830.73 7.94
6 其他资产 984,928.51 984,928.51
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 140,468,822.47 87.77
2 固定收益类投资 10,202,128.77 6.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,788,514.58 5.49
6 其他资产 584,468.33 584,468.33
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 173,918,211.99 88.19
2 固定收益类投资 10,160,449.32 5.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,778,485.19 5.97
6 其他资产 1,347,126.59 1,347,126.59
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 251,936,159.04 83.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,704,748.66 11.16
6 其他资产 16,387,322.81 16,387,322.81
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 107,008,039.11 90.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,424,608.72 8.83
6 其他资产 578,482.53 578,482.53
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 141,879,916.98 88.10
2 固定收益类投资 138,000.00 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,227,534.76 11.32
6 其他资产 798,245.83 798,245.83
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 122,399,763.03 81.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,010,112.47 16.70
6 其他资产 2,314,642.26 2,314,642.26
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 121,876,991.66 88.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,210,403.15 8.84
6 其他资产 3,991,779.56 3,991,779.56

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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