金鹰添盈纯债债券型证券投资基金C类(012623)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,915,230,792.72 | 80.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,943,289,177.94 | 19.71 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,514,241.73 | 0.03 |
| 6 | 其他资产 | 358,162.16 | 358,162.16 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 153,295,302.67 | 79.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 34,309,645.32 | 17.79 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 692,295.21 | 0.36 |
| 6 | 其他资产 | 4,589,772.61 | 4,589,772.61 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,129,990.80 | 35.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,800,471.12 | 26.46 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,434,264.94 | 37.83 |
| 6 | 其他资产 | 67.57 | 67.57 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 61,771,750.68 | 92.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,299,308.74 | 3.45 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 225,835.03 | 0.34 |
| 6 | 其他资产 | 2,301,522.40 | 2,301,522.40 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 51,846,156.17 | 92.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,898,074.24 | 3.39 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 203,104.16 | 0.36 |
| 6 | 其他资产 | 2,002,303.20 | 2,002,303.20 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 476,259,344.52 | 86.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 75,005,697.50 | 13.56 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,965,907.72 | 0.36 |
| 6 | 其他资产 | 492.07 | 492.07 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 418,125,430.13 | 83.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 80,122,677.54 | 16.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,637,807.40 | 0.53 |
| 6 | 其他资产 | 483.49 | 483.49 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,079,329.40 | 55.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 167,054.33 | 8.62 |
| 6 | 其他资产 | 691,540.99 | 691,540.99 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 139,044.80 | 71.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 46,643.29 | 23.87 |
| 6 | 其他资产 | 9,723.72 | 9,723.72 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 180,100.40 | 74.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,192.49 | 8.80 |
| 6 | 其他资产 | 39,582.84 | 39,582.84 |
