建信龙祥稳进6个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类(012656)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9529

累计净值:0.9529 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:姜华,王志鹏,尚劲 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:2.574亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2021-11-30

业绩比较基准: 中证800指数收益率*30%+中债综合财富指数收益率*70%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,598,226.99 5.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -38,644.92 -0.01
5 银行存款和结算备付金合计 489,889.70 0.17
6 其他资产 3,145,173.82 3,145,173.82
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 43,818.00 0.01
2 固定收益类投资 17,138,014.28 5.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,987,411.79 7.46
5 银行存款和结算备付金合计 7,075,583.06 2.11
6 其他资产 124,159.08 124,159.08
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,005,000.30 5.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,347,061.71 6.27
5 银行存款和结算备付金合计 1,508,766.53 0.41
6 其他资产 1,664,552.22 1,664,552.22
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,826,024.08 7.73
6 其他资产 3,553,948.48 3,553,948.48
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,256,815.67 4.93
6 其他资产 15,529.77 15,529.77
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,997,965.41 6.53
6 其他资产 1,750,445.46 1,750,445.46
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 30,767,463.02 5.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,711,111.13 2.04
6 其他资产 1,044,360.81 1,044,360.81

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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