广发恒益一年持有期混合型证券投资基金C类(012662)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9477

累计净值:0.9477 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:曾刚 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.090亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2021-08-03

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*10%+人民币计价的恒生指数收益率*5%+中证全债指数收益率*85%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 33,412,002.71 16.05
2 固定收益类投资 168,953,152.97 81.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,437,933.28 2.61
6 其他资产 345,437.43 345,437.43
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 48,589,776.39 21.39
2 固定收益类投资 173,412,678.59 76.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,622,876.90 1.60
6 其他资产 1,506,539.84 1,506,539.84
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 59,145,302.04 20.77
2 固定收益类投资 218,332,720.68 76.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -1,174.27 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,309,723.34 1.16
6 其他资产 3,989,897.89 3,989,897.89
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 47,141,732.17 14.70
2 固定收益类投资 269,518,766.80 84.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,964,788.35 1.24
6 其他资产 151,055.96 151,055.96
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 51,472,525.46 13.55
2 固定收益类投资 322,325,470.39 84.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,530,236.87 1.46
6 其他资产 466,451.24 466,451.24
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 182,558,693.77 28.89
2 固定收益类投资 420,772,645.68 66.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,000,000.00 2.85
5 银行存款和结算备付金合计 6,751,755.94 1.07
6 其他资产 3,725,942.63 3,725,942.63
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 109,194,500.80 15.41
2 固定收益类投资 590,583,828.89 83.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,830,011.00 1.25
6 其他资产 212,716.77 212,716.77
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 149,563,768.35 19.64
2 固定收益类投资 598,021,182.28 78.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,663,793.74 0.88
6 其他资产 7,228,719.02 7,228,719.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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