国联景泓一年持有期混合型证券投资基金C类(012668)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9707

累计净值:0.9707 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:钱文成,韩正宇 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.622亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-09-01

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 56,301,041.13 12.16
2 固定收益类投资 396,940,113.10 85.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,638,568.87 1.65
6 其他资产 2,028,720.06 2,028,720.06
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 66,895,391.27 13.14
2 固定收益类投资 433,997,939.93 85.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,106,776.30 1.59
6 其他资产 42,947.45 42,947.45
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 74,392,622.39 13.07
2 固定收益类投资 489,290,273.04 85.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,104,489.31 0.90
6 其他资产 508,069.74 508,069.74
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 96,339,908.66 14.31
2 固定收益类投资 544,769,498.53 80.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,600,696.65 4.40
6 其他资产 2,451,642.78 2,451,642.78
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 107,041,133.04 13.84
2 固定收益类投资 658,971,884.48 85.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,959,178.47 0.77
6 其他资产 1,339,617.64 1,339,617.64
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 142,040,919.91 17.21
2 固定收益类投资 674,708,900.60 81.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,354,889.59 1.01
6 其他资产 93,715.82 93,715.82
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 129,722,655.21 14.23
2 固定收益类投资 767,726,386.01 84.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,994,989.19 0.99
6 其他资产 5,111,547.38 5,111,547.38
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 198,333,171.22 23.26
2 固定收益类投资 636,549,500.00 74.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,209,832.93 0.61
6 其他资产 12,636,751.26 12,636,751.26

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034