万家瑞泰混合型证券投资基金A类(012677)

管理费: 0.800% 托管费: 0.120%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9821

累计净值:0.9821 净值更新日期:2023-01-04 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.010亿份(2023-03-30 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2021-10-27

业绩比较基准: 中债新综合指数(全价)收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,172,840.17 98.63
6 其他资产 16,319.90 16,319.90
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,393,521.53 15.36
2 固定收益类投资 33,570,729.91 61.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,989,930.48 21.94
5 银行存款和结算备付金合计 444,080.10 0.81
6 其他资产 246,413.05 246,413.05
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,478,033.11 11.11
2 固定收益类投资 42,701,788.61 55.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,500,000.00 30.79
5 银行存款和结算备付金合计 942,971.23 1.24
6 其他资产 705,167.32 705,167.32
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,864,443.00 13.16
2 固定收益类投资 47,335,516.35 52.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,000,000.00 31.05
5 银行存款和结算备付金合计 2,704,111.43 3.00
6 其他资产 268,490.37 268,490.37
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 755,389.00 0.45
2 固定收益类投资 148,269,526.40 88.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,840,731.03 4.66
6 其他资产 11,235,615.03 11,235,615.03

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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