广发消费领先混合型证券投资基金C类(012691)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7345

累计净值:0.7345 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:观富钦,王鹏 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.792亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-08-24

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率*55%+人民币计价的中证港股通大消费主题指数收益率*25%+中债新综合财富(总值)指数收益率*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 591,786,411.85 90.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -18,746.60 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,835,455.70 6.71
6 其他资产 17,580,386.45 17,580,386.45
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 678,867,606.78 91.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,813,005.05 8.46
6 其他资产 660,025.06 660,025.06
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,180,498,336.91 92.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 95,423,251.13 7.44
6 其他资产 6,979,170.64 6,979,170.64
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 588,980,108.37 92.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -1,882.87 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,558,855.74 6.23
6 其他资产 6,836,484.04 6,836,484.04
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 497,102,482.01 89.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,277,460.60 9.23
6 其他资产 7,371,250.62 7,371,250.62
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 608,658,571.84 91.94
2 固定收益类投资 346,015.93 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,957,923.90 6.94
6 其他资产 7,046,393.97 7,046,393.97
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 504,828,588.72 91.62
2 固定收益类投资 20,185.93 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,532,190.73 8.26
6 其他资产 616,951.04 616,951.04
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 651,175,639.17 89.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 75,732,196.13 10.42
6 其他资产 137,438.02 137,438.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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