工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金A类(012740)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9987

累计净值:0.9987 净值更新日期:2022-05-23 基金类型:开放式基金
基金经理:张洋 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.380亿份(2022-04-22) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2021-09-29

业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率*5%

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,842,333.46 4.17
2 固定收益类投资 160,748,323.68 75.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,004,093.16 9.43
5 银行存款和结算备付金合计 12,487,724.82 5.89
6 其他资产 10,010,296.87 10,010,296.87
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,293,771.00 4.99
2 固定收益类投资 186,886,083.60 90.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,690,539.85 1.79
6 其他资产 5,614,188.65 5,614,188.65

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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