工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金C类(012741)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0055

累计净值:1.0055 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘子豪 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.113亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2021-09-29

业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率*5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,571,150.00 12.12
2 固定收益类投资 38,280,215.74 83.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,130,181.37 4.63
6 其他资产 3,595.85 3,595.85
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,171,210.60 15.14
2 固定收益类投资 43,627,295.90 80.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,139,026.94 3.96
6 其他资产 18,676.87 18,676.87
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,524,501.20 14.83
2 固定收益类投资 63,993,846.16 82.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,206,933.29 2.84
6 其他资产 7,357.17 7,357.17
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,588,672.00 13.40
2 固定收益类投资 78,869,311.45 83.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,468,928.11 2.63
6 其他资产 8,381.63 8,381.63
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,515,668.00 11.10
2 固定收益类投资 83,947,016.59 80.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,700,000.00 4.53
5 银行存款和结算备付金合计 3,229,989.28 3.11
6 其他资产 331,119.58 331,119.58
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,779,949.00 9.03
2 固定收益类投资 125,960,965.60 88.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,791,114.35 1.97
6 其他资产 10,550.95 10,550.95
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,842,333.46 4.17
2 固定收益类投资 160,748,323.68 75.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,004,093.16 9.43
5 银行存款和结算备付金合计 12,487,724.82 5.89
6 其他资产 10,010,296.87 10,010,296.87
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,293,771.00 4.99
2 固定收益类投资 186,886,083.60 90.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,690,539.85 1.79
6 其他资产 5,614,188.65 5,614,188.65

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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