建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 (012751) 资产配置

单位净值： 0.2618	累计净值：0.2618	净值更新日期：2022-01-20	基金类型：QDII
基金经理：李博涵,朱金钰	管理人：建信基金管理有限责任公司	投资类型：股票型
最新规模：--亿份(--)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2021-09-22
业绩比较基准：经汇率调整的纳斯达克100指数收益率95% +活期存款利率（税后）5%

单位净值：

0.2618

累计净值：0.2618

净值更新日期：2022-01-20

基金类型：QDII

基金经理：李博涵,朱金钰

管理人：建信基金管理有限责任公司

投资类型：股票型

最新规模：--亿份(--)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2021-09-22

业绩比较基准：经汇率调整的纳斯达克100指数收益率*95% +活期存款利率（税后）*5%

基本资料

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	17,318,871.42	69.25
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,667,860.57	30.66
6	其他资产	22,340.92	22,340.92

合作电话：0755-83990201、83256219 Email：service@p5w.net

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