建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII)C类美元现汇(012753)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.2123

累计净值:0.2123 净值更新日期:2022-05-19 基金类型:QDII
基金经理:李博涵,朱金钰 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:--亿份(--) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-09-22

业绩比较基准: 经汇率调整的纳斯达克100指数收益率*95% +活期存款利率(税后)*5%

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 30,142,753.62 86.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,314,800.64 9.54
6 其他资产 1,304,322.42 1,304,322.42
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 33,322,863.80 89.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,483,780.34 9.39
6 其他资产 298,546.81 298,546.81
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,318,871.42 69.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,667,860.57 30.66
6 其他资产 22,340.92 22,340.92

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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