广发大盘价值混合型证券投资基金C类(012766)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6390

累计净值:0.6390 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王海涛 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.782亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-12-07

业绩比较基准: 沪深300价值指数收益率*60%+人民币计价的恒生指数收益率*20%+中证全债指数收益率*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 557,374,404.11 72.78
2 固定收益类投资 45,379,356.17 5.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 94,334,530.68 12.32
5 银行存款和结算备付金合计 68,317,502.08 8.92
6 其他资产 389,053.84 389,053.84
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 715,828,022.20 78.33
2 固定收益类投资 62,096,713.15 6.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 133,386,691.28 14.60
6 其他资产 2,603,414.03 2,603,414.03
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 815,670,615.77 77.64
2 固定收益类投资 61,774,198.63 5.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 127,284,767.87 12.11
5 银行存款和结算备付金合计 45,862,914.95 4.37
6 其他资产 53,590.64 53,590.64
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 875,234,323.59 72.20
2 固定收益类投资 121,239,422.72 10.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 116,715,501.36 9.63
5 银行存款和结算备付金合计 99,033,374.92 8.17
6 其他资产 91,471.35 91,471.35
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,009,847,621.25 73.93
2 固定收益类投资 97,814,870.15 7.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 202,315,750.03 14.81
5 银行存款和结算备付金合计 55,639,495.74 4.07
6 其他资产 301,223.58 301,223.58
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,400,480,105.60 87.13
2 固定收益类投资 71,151,220.93 4.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,100.00 0.62
5 银行存款和结算备付金合计 100,164,040.27 6.23
6 其他资产 25,511,292.36 25,511,292.36
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 994,339,562.13 61.61
2 固定收益类投资 30,116,445.21 1.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 584,139,257.22 36.19
6 其他资产 5,279,356.27 5,279,356.27

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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