工银瑞信聚宁9个月持有期混合型证券投资基金A类(012826)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 306,058,372.00 | 23.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 946,955,398.99 | 73.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -23,885.48 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,680,176.27 | 1.52 |
| 6 | 其他资产 | 24,354,274.25 | 24,354,274.25 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 330,581,134.86 | 23.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,031,711,813.00 | 72.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -13,207.31 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,093,427.90 | 1.20 |
| 6 | 其他资产 | 45,594,440.38 | 45,594,440.38 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 364,266,252.28 | 22.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,017,820,927.04 | 63.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -58,991.48 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,065,637.93 | 0.76 |
| 6 | 其他资产 | 199,924,433.33 | 199,924,433.33 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 280,182,625.44 | 23.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 838,215,078.23 | 70.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -16,997.26 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,264,374.99 | 1.11 |
| 6 | 其他资产 | 60,569,575.47 | 60,569,575.47 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 250,627,576.11 | 21.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 844,060,227.24 | 71.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,906,119.93 | 2.12 |
| 6 | 其他资产 | 54,576,485.48 | 54,576,485.48 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 294,319,741.23 | 25.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 846,480,422.28 | 72.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,175,393.88 | 2.15 |
| 6 | 其他资产 | 2,466,084.54 | 2,466,084.54 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 228,076,742.32 | 19.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 924,430,497.62 | 79.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,370,339.83 | 0.81 |
| 6 | 其他资产 | 968,312.92 | 968,312.92 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 261,501,506.20 | 20.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 954,868,850.80 | 75.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,933,101.21 | 0.31 |
| 6 | 其他资产 | 47,755,727.77 | 47,755,727.77 |
