交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金C类(012834)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 190,055,325.09 | 20.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 571,845,557.64 | 60.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 69,978,372.61 | 7.44 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 107,037,871.37 | 11.39 |
| 6 | 其他资产 | 1,143,334.43 | 1,143,334.43 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 265,987,755.99 | 26.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 675,477,760.42 | 67.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 50,292,545.63 | 5.01 |
| 6 | 其他资产 | 12,498,109.22 | 12,498,109.22 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 247,342,774.25 | 22.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 755,531,039.26 | 68.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,996,991.78 | 0.91 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 77,384,969.13 | 7.06 |
| 6 | 其他资产 | 6,176,618.72 | 6,176,618.72 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 310,951,598.15 | 25.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 845,165,730.16 | 68.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 71,959,959.26 | 5.86 |
| 6 | 其他资产 | 441,687.82 | 441,687.82 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 245,121,552.65 | 17.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,055,241,380.81 | 76.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 22,990,371.23 | 1.67 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 48,432,150.23 | 3.51 |
| 6 | 其他资产 | 8,187,164.81 | 8,187,164.81 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 270,808,976.82 | 17.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,134,488,526.93 | 73.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 83,000,000.00 | 5.36 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,271,477.02 | 1.50 |
| 6 | 其他资产 | 36,198,574.74 | 36,198,574.74 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 141,682,450.33 | 9.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,318,761,868.54 | 85.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 50,000,000.00 | 3.26 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,622,716.22 | 1.54 |
| 6 | 其他资产 | 117,945.53 | 117,945.53 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 223,093,245.88 | 12.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,503,559,680.60 | 84.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 38,728,800.94 | 2.17 |
| 6 | 其他资产 | 19,064,179.87 | 19,064,179.87 |
