工银恒兴6个月持有期混合 A (012844) 资产配置

单位净值： 0.6405	累计净值：0.6405	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：鄢耀	管理人：工银瑞信基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：9.926亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2021-08-17
业绩比较基准：沪深300指数收益率75%+恒生指数收益率(经汇率调整)5%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%

单位净值：

0.6405

累计净值：0.6405

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：鄢耀

管理人：工银瑞信基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：9.926亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2021-08-17

业绩比较基准：沪深300指数收益率*75%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	742,939,035.89	91.33
2	固定收益类投资	7,529,200.07	0.93
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	62,942,817.77	7.74
6	其他资产	28,271.76	28,271.76

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	859,870,598.78	90.74
2	固定收益类投资	7,288,773.50	0.77
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	80,445,866.77	8.49
6	其他资产	15,868.50	15,868.50

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	930,515,218.36	90.30
2	固定收益类投资	7,424,277.74	0.72
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	92,480,728.39	8.97
6	其他资产	22,523.18	22,523.18

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	985,656,496.22	90.50
2	固定收益类投资	7,427,214.25	0.68
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	90,995,137.88	8.35
6	其他资产	5,034,472.04	5,034,472.04

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	970,841,884.28	84.23
2	固定收益类投资	7,736,176.34	0.67
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	173,976,283.29	15.09
6	其他资产	0.00	0.00

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,094,780,126.96	79.53
2	固定收益类投资	8,183,194.52	0.59
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	273,492,337.76	19.87
6	其他资产	185,655.24	185,655.24

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,168,079,608.29	86.27
2	固定收益类投资	6,625,785.84	0.49
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	179,232,216.50	13.24
6	其他资产	106,739.70	106,739.70

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,462,400,482.29	84.67
2	固定收益类投资	1,218,416.72	0.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	263,480,063.12	15.26
6	其他资产	32,621.31	32,621.31