国联低碳经济3个月持有期混合型证券投资基金A类(012850)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 463,570,951.02 | 85.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 33,812,883.86 | 6.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,416,934.57 | 6.94 |
| 6 | 其他资产 | 4,397,787.74 | 4,397,787.74 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 564,220,243.93 | 88.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 33,672,713.67 | 5.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 41,089,108.49 | 6.43 |
| 6 | 其他资产 | 218,784.75 | 218,784.75 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 561,856,371.97 | 86.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 40,587,673.54 | 6.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 47,012,912.51 | 7.24 |
| 6 | 其他资产 | 22,828.55 | 22,828.55 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 595,020,890.73 | 88.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 43,103,855.14 | 6.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 36,492,311.92 | 5.41 |
| 6 | 其他资产 | 50,201.67 | 50,201.67 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 615,079,620.03 | 86.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 42,935,144.52 | 6.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 55,234,414.49 | 7.74 |
| 6 | 其他资产 | 90,914.26 | 90,914.26 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 641,657,015.17 | 75.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 44,677,807.79 | 5.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 158,576,121.43 | 18.77 |
| 6 | 其他资产 | 137,907.70 | 137,907.70 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 568,876,567.51 | 65.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 49,442,485.38 | 5.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 251,011,969.14 | 28.87 |
| 6 | 其他资产 | 18,525.22 | 18,525.22 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 762,070,571.28 | 70.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 986,000.00 | 0.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 320,109,868.22 | 29.55 |
| 6 | 其他资产 | 138,377.58 | 138,377.58 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 215,511,090.45 | 15.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,189,233,490.55 | 84.61 |
| 6 | 其他资产 | 752,438.59 | 752,438.59 |
