天弘中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(012895)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5493

累计净值:0.5493 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林心龙 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:29.114亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2021-07-16

业绩比较基准: 中证科创创业50指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 97,536,878.67 4.64
2 固定收益类投资 304,620.58 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 108,268,257.81 5.15
6 其他资产 5,695,969.82 5,695,969.82
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 101,886,550.81 4.65
2 固定收益类投资 303,357.78 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 114,459,863.07 5.23
6 其他资产 5,905,688.22 5,905,688.22
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 109,453,208.28 4.66
2 固定收益类投资 1,832,623.89 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 121,873,397.85 5.19
6 其他资产 5,554,183.88 5,554,183.88
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 100,824,078.28 4.67
2 固定收益类投资 6,121,257.53 0.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 106,878,078.37 4.95
6 其他资产 4,357,648.73 4,357,648.73
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,195,719,179.17 59.48
2 固定收益类投资 6,403,615.97 0.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 107,003,248.47 5.32
6 其他资产 14,824,563.57 14,824,563.57
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,193,884,786.60 94.18
2 固定收益类投资 11,703,707.13 0.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 113,255,960.28 4.86
6 其他资产 10,573,984.58 10,573,984.58
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,150,482,187.62 94.46
2 固定收益类投资 1,023,499.98 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 120,711,879.45 5.30
6 其他资产 4,397,215.74 4,397,215.74
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,466,419,690.26 94.10
2 固定收益类投资 2,600,520.00 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 144,177,018.49 5.50
6 其他资产 7,847,084.19 7,847,084.19
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,798,478,391.77 93.88
2 固定收益类投资 2,602,080.00 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 163,742,834.52 5.49
6 其他资产 16,060,388.99 16,060,388.99

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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