易方达稳丰90天滚动持有短债债券型证券投资基金A类(012933)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0698

累计净值:1.0698 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:梁莹 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.242亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-07-30

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率*90%+一年期定期存款基准利率(税后)*10%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,157,341,878.20 99.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,090,664.80 0.09
6 其他资产 1,691.15 1,691.15
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,373,593,605.04 99.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 731,022.97 0.05
6 其他资产 30.00 30.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,385,384,348.55 99.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,872,398.96 0.13
6 其他资产 31.00 31.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,678,073,316.97 99.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,211,081.49 0.07
6 其他资产 57,779.28 57,779.28
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,324,020,236.24 99.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,208,799.64 0.05
6 其他资产 1,444.88 1,444.88
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,267,299,236.54 99.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,241,547.53 0.05
6 其他资产 5,433.15 5,433.15
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 95,383,637.51 80.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,953,279.45 16.94
5 银行存款和结算备付金合计 2,371,899.19 2.01
6 其他资产 68,108.61 68,108.61
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 94,222,100.00 97.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,594,351.25 1.65
6 其他资产 907,288.92 907,288.92
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 385,299,000.00 98.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,665,918.26 1.19
6 其他资产 3,210,748.39 3,210,748.39

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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