广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金C类(012968)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,670,102,694.74 | 92.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 145,940,427.63 | 1.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 450,643,084.57 | 5.45 |
| 6 | 其他资产 | 1,395,271.73 | 1,395,271.73 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,174,287,355.78 | 92.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 114,106,252.03 | 1.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 579,347,690.12 | 5.87 |
| 6 | 其他资产 | 1,023,075.01 | 1,023,075.01 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,378,374,031.37 | 93.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 61,171,499.27 | 0.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 663,004,139.19 | 5.97 |
| 6 | 其他资产 | 938,164.75 | 938,164.75 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,207,148,328.86 | 93.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 82,911,280.73 | 0.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 737,721,686.15 | 6.13 |
| 6 | 其他资产 | 1,867,235.49 | 1,867,235.49 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,573,059,576.64 | 94.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 22,094,390.40 | 0.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 697,010,552.69 | 5.67 |
| 6 | 其他资产 | 1,709,345.93 | 1,709,345.93 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13,529,552,543.99 | 94.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 160,917,088.66 | 1.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 598,614,976.80 | 4.19 |
| 6 | 其他资产 | 3,729,796.30 | 3,729,796.30 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,614,646,626.60 | 93.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 140,983,074.04 | 1.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 713,284,016.17 | 5.72 |
| 6 | 其他资产 | 5,410,754.21 | 5,410,754.21 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14,722,291,212.49 | 94.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 816,679,416.25 | 5.24 |
| 6 | 其他资产 | 61,392,283.85 | 61,392,283.85 |
