万家港股通精选混合型证券投资基金A类(013009)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6794

累计净值:0.6794 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘宏达 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.214亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-01-05

业绩比较基准: 恒生指数收益率*70%+沪深300指数收益率*10%+中证全债指数收益率*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 201,611,936.55 90.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,586,602.61 9.26
6 其他资产 207,904.59 207,904.59
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 216,389,460.91 89.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,744,731.42 9.40
6 其他资产 2,883,319.31 2,883,319.31
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 282,210,765.63 89.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,457,070.42 10.02
6 其他资产 122,912.03 122,912.03
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 282,624,789.72 79.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,240,627.89 20.79
6 其他资产 191,969.29 191,969.29
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 218,198,041.55 87.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,188,171.45 12.85
6 其他资产 58,501.57 58,501.57
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 287,171,861.58 93.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,529,816.81 6.01
6 其他资产 2,361,222.76 2,361,222.76
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 242,788,238.36 81.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,712,778.23 17.28
6 其他资产 4,708,165.96 4,708,165.96

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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