建信兴润一年持有期混合型证券投资基金(013021)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,905,999,980.00 | 91.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,734,416.00 | 0.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 163,286,347.46 | 7.81 |
| 6 | 其他资产 | 13,263.17 | 13,263.17 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,334,755,907.95 | 90.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 40,783,127.67 | 1.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 207,086,208.44 | 8.01 |
| 6 | 其他资产 | 1,216,190.17 | 1,216,190.17 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,443,711,109.78 | 88.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 60,366,693.70 | 2.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 246,965,548.85 | 8.98 |
| 6 | 其他资产 | 13,693.37 | 13,693.37 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,742,564,414.75 | 86.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 79,596,408.76 | 2.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 325,906,516.07 | 10.33 |
| 6 | 其他资产 | 6,902,550.15 | 6,902,550.15 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,064,354,726.30 | 83.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 43,914,323.44 | 1.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 549,257,636.50 | 15.02 |
| 6 | 其他资产 | 42,487.98 | 42,487.98 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,565,688,483.62 | 84.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 653,902,215.86 | 15.49 |
| 6 | 其他资产 | 2,211,627.80 | 2,211,627.80 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,630,037,215.41 | 67.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 89,531,053.15 | 2.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,182,194,313.91 | 30.29 |
| 6 | 其他资产 | 1,240,142.26 | 1,240,142.26 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,182,741,313.90 | 50.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,100,000,000.00 | 25.60 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,014,274,982.52 | 23.60 |
| 6 | 其他资产 | 323,633.54 | 323,633.54 |
