工银瑞信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(013059)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,615,478.19 | 5.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,608,572.48 | 3.10 |
| 6 | 其他资产 | 1,469,473.12 | 1,469,473.12 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,613,683.84 | 4.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,522,000.00 | 2.89 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,206,156.83 | 4.19 |
| 6 | 其他资产 | 708,769.66 | 708,769.66 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 333,169.46 | 0.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,658,464.55 | 4.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,044,000.00 | 1.94 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,788,206.17 | 3.32 |
| 6 | 其他资产 | 11,277.29 | 11,277.29 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,322,299.53 | 2.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,977,437.83 | 3.79 |
| 6 | 其他资产 | 5,515.70 | 5,515.70 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,317,887.18 | 5.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -1,036.86 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 202,757.41 | 0.80 |
| 6 | 其他资产 | 1,011,666.06 | 1,011,666.06 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,406,807.33 | 5.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 500,000.00 | 1.83 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 552,562.68 | 2.02 |
| 6 | 其他资产 | 270,940.36 | 270,940.36 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,348,038.81 | 5.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 346,794.53 | 1.35 |
| 6 | 其他资产 | 5,951.93 | 5,951.93 |
