富安达中小盘六个月持有期混合型发起式证券投资基金(013067)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7157

累计净值:0.7157 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李守峰 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.171亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-09-08

业绩比较基准: 中证500指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 130,896,221.37 84.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,981,234.59 1.93
5 银行存款和结算备付金合计 20,415,702.68 13.22
6 其他资产 111,173.83 111,173.83
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 161,187,569.66 88.90
2 固定收益类投资 8,296,905.21 4.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,729,716.91 6.47
6 其他资产 99,757.28 99,757.28
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 188,498,719.98 89.89
2 固定收益类投资 8,251,717.26 3.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,260,006.03 4.42
6 其他资产 3,678,545.32 3,678,545.32
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 164,773,985.11 78.58
2 固定收益类投资 8,211,377.53 3.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,733,939.25 16.09
6 其他资产 2,974,450.47 2,974,450.47
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 176,348,979.23 82.34
2 固定收益类投资 8,183,741.37 3.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,632,863.52 11.50
6 其他资产 5,010,112.60 5,010,112.60
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 218,648,658.85 84.08
2 固定收益类投资 10,554,131.51 4.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,218,654.46 10.85
6 其他资产 2,641,971.14 2,641,971.14
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 181,914,354.60 73.83
2 固定收益类投资 10,458,646.58 4.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,930,723.13 21.89
6 其他资产 86,860.98 86,860.98
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 145,280,221.42 49.10
2 固定收益类投资 10,223,000.00 3.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 95,000,000.00 32.10
5 银行存款和结算备付金合计 45,121,414.62 15.25
6 其他资产 290,878.74 290,878.74

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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