建信彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金A类(013169)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0423

累计净值:1.0573 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:闫晗 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:34.062亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2021-11-10

业绩比较基准: 彭博政策性银行债券1-5年指数(Bloomberg China Policy Bank1-5YearIndex)收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,222,233,150.34 90.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 320,360,608.30 9.03
5 银行存款和结算备付金合计 7,064,816.17 0.20
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,234,624,584.20 99.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,714,396.46 0.28
6 其他资产 19.99 19.99
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,107,958,671.25 99.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,102,574.56 0.10
6 其他资产 999.50 999.50
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,160,666,589.05 91.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 400,160,630.06 8.76
5 银行存款和结算备付金合计 6,468,392.89 0.14
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,746,112,002.74 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 969,269.51 0.04
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,127,936,663.03 92.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 160,013,089.47 6.99
5 银行存款和结算备付金合计 1,315,388.83 0.06
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,914,009,786.30 94.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,499.31 0.25
5 银行存款和结算备付金合计 104,444,289.47 5.16
6 其他资产 0.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034