华商嘉悦稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(013192)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9473

累计净值:0.9473 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:孙志远 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.916亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-09-23

业绩比较基准: 中证800指数收益率*20%+中债综合(全价)指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,537,485.56 6.67
6 其他资产 1,223,817.87 1,223,817.87
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,699,539.57 6.00
6 其他资产 2,248,730.85 2,248,730.85
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,053,446.52 7.25
6 其他资产 3,001,684.97 3,001,684.97
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,584,270.02 6.31
6 其他资产 70,424.23 70,424.23
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,172,325.22 8.73
6 其他资产 27,800.59 27,800.59
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,471,964.44 5.81
6 其他资产 44,198.75 44,198.75
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,087,441.39 5.85
6 其他资产 372,983.81 372,983.81
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,236,815.26 5.80
6 其他资产 1,019,938.94 1,019,938.94

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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