华商稳健添利一年持有期混合型证券投资基金A类(013193)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0218

累计净值:1.0218 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张永志 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.929亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2022-01-11

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债总全价指数收益率*80%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,658,452.25 1.54
2 固定收益类投资 228,288,175.04 95.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,326,683.42 2.24
6 其他资产 896,263.28 896,263.28
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,589,724.86 1.88
2 固定收益类投资 329,713,299.42 93.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,217,841.27 4.05
6 其他资产 512,553.59 512,553.59
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,105,356.32 4.85
2 固定收益类投资 490,103,291.78 91.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,850,885.74 3.13
6 其他资产 5,088,299.83 5,088,299.83
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,129,534.67 2.47
2 固定收益类投资 778,599,556.79 95.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,246,103.84 1.75
6 其他资产 816,735.06 816,735.06
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,897,756.20 2.35
2 固定收益类投资 876,440,628.72 93.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,975,962.95 2.79
6 其他资产 8,163,768.61 8,163,768.61
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 146,054,239.59 15.73
2 固定收益类投资 727,343,890.01 78.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,938,717.11 5.92
6 其他资产 186,603.56 186,603.56
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 89,111,787.72 11.60
2 固定收益类投资 370,914,722.79 48.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 280,030,294.16 36.45
5 银行存款和结算备付金合计 25,543,952.34 3.32
6 其他资产 2,747,438.09 2,747,438.09

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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