金鹰大视野混合型证券投资基金C类(013210)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 148,422,021.13 | 94.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,024,397.26 | 0.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 357,301.25 | 0.23 |
| 6 | 其他资产 | 7,361,513.60 | 7,361,513.60 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 168,984,396.26 | 93.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,552,169.45 | 1.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 700,510.50 | 0.39 |
| 6 | 其他资产 | 8,235,431.25 | 8,235,431.25 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 188,255,159.60 | 93.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,166,208.79 | 1.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,250,340.41 | 0.62 |
| 6 | 其他资产 | 7,701,750.37 | 7,701,750.37 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 188,255,942.53 | 93.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,022,780.82 | 1.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,366,023.03 | 4.16 |
| 6 | 其他资产 | 2,275,764.72 | 2,275,764.72 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 185,007,172.10 | 93.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 504,625.48 | 0.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,491,854.90 | 5.28 |
| 6 | 其他资产 | 2,847,867.19 | 2,847,867.19 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 234,465,853.48 | 93.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,281,263.97 | 4.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,641,834.53 | 1.06 |
| 6 | 其他资产 | 546,952.00 | 546,952.00 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 235,496,314.43 | 88.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 15,276,119.18 | 5.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,769,213.60 | 5.55 |
| 6 | 其他资产 | 691,986.13 | 691,986.13 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 299,730,474.27 | 93.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 18,045,000.00 | 5.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,708,180.14 | 0.84 |
| 6 | 其他资产 | 388,658.27 | 388,658.27 |
