天弘安康颐丰一年持有期混合C (013244) 资产配置

单位净值： 0.9936	累计净值：0.9936	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：尹粒宇,贺剑	管理人：天弘基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.000亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：杭州银行股份有限公司	成立日期：2022-01-18
业绩比较基准：中债新综合指数(财富)收益率85%+沪深300指数收益率13%+中证港股通综合指数收益率*2%

单位净值：

0.9936

累计净值：0.9936

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：尹粒宇,贺剑

管理人：天弘基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.000亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：杭州银行股份有限公司

成立日期：2022-01-18

业绩比较基准：中债新综合指数(财富)收益率*85%+沪深300指数收益率*13%+中证港股通综合指数收益率*2%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	87,645,130.79	7.65
2	固定收益类投资	1,030,093,867.52	89.96
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	7,836,000.00	0.68
5	银行存款和结算备付金合计	14,016,668.61	1.22
6	其他资产	5,485,022.22	5,485,022.22

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	151,930,622.89	10.00
2	固定收益类投资	1,291,556,131.44	85.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-12,605.27	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	38,918,972.43	2.56
6	其他资产	36,288,824.24	36,288,824.24

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	297,400,575.39	17.06
2	固定收益类投资	1,380,417,124.89	79.20
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	34,509,000.00	1.98
5	银行存款和结算备付金合计	27,625,515.44	1.59
6	其他资产	2,924,823.79	2,924,823.79

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	368,611,901.60	14.36
2	固定收益类投资	2,183,351,402.66	85.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,496,165.84	0.56
6	其他资产	583,803.00	583,803.00

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	335,058,528.20	14.27
2	固定收益类投资	1,634,321,221.02	69.60
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	350,030,011.15	14.91
5	银行存款和结算备付金合计	27,565,245.82	1.17
6	其他资产	1,154,666.46	1,154,666.46

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	454,312,794.73	18.87
2	固定收益类投资	1,836,493,984.93	76.27
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	114,292,794.40	4.75
6	其他资产	2,858,736.16	2,858,736.16

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	414,786,032.90	16.55
2	固定收益类投资	1,631,995,114.50	65.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	275,021,095.89	10.97
5	银行存款和结算备付金合计	184,331,758.27	7.35
6	其他资产	440,231.73	440,231.73