交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金(013247)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,196,906,800.10 | 64.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 102,822,021.02 | 5.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 269,885,315.21 | 14.56 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 94,308,180.73 | 5.09 |
| 6 | 其他资产 | 189,946,737.70 | 189,946,737.70 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,403,274,825.53 | 74.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 102,472,864.61 | 5.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 380,053,049.60 | 20.07 |
| 6 | 其他资产 | 7,993,432.10 | 7,993,432.10 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,514,590,794.44 | 78.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 111,597,645.77 | 5.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 294,946,361.82 | 15.31 |
| 6 | 其他资产 | 4,807,617.56 | 4,807,617.56 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,339,095,479.10 | 68.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 110,050,777.78 | 5.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 513,354,711.92 | 26.16 |
| 6 | 其他资产 | 232,961.38 | 232,961.38 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,314,069,692.27 | 67.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 123,800,261.10 | 6.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 515,310,713.48 | 26.38 |
| 6 | 其他资产 | 277,005.68 | 277,005.68 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,300,502,057.94 | 63.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 122,942,241.61 | 6.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 617,565,881.77 | 30.13 |
| 6 | 其他资产 | 8,500,626.02 | 8,500,626.02 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,167,032,713.37 | 60.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 122,050,022.31 | 6.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 643,610,339.06 | 33.29 |
| 6 | 其他资产 | 505,093.89 | 505,093.89 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,207,019,941.25 | 55.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 120,849,000.00 | 5.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 300,000,000.00 | 13.72 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 525,449,787.92 | 24.04 |
| 6 | 其他资产 | 32,788,329.71 | 32,788,329.71 |
