金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金C类(013264)

管理费: 0.800% 托管费: 0.160%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0151

累计净值:1.0151 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:龙悦芳,倪超 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.101亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2021-11-10

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,284,328.00 7.49
2 固定收益类投资 154,720,566.34 87.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,368,969.00 1.90
6 其他资产 5,936,865.64 5,936,865.64
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,314,193.00 8.48
2 固定收益类投资 180,597,651.78 88.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,918,085.40 1.43
6 其他资产 3,229,262.69 3,229,262.69
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 27,921,687.00 9.26
2 固定收益类投资 246,133,505.49 81.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,501,939.31 9.12
6 其他资产 58,349.08 58,349.08
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 34,494,805.00 7.46
2 固定收益类投资 306,968,437.53 66.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 116,034,614.88 25.08
6 其他资产 5,200,914.37 5,200,914.37
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 45,528,446.78 5.00
2 固定收益类投资 641,892,162.79 70.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,059,056.83 8.79
5 银行存款和结算备付金合计 142,000,044.67 15.59
6 其他资产 1,158,600.07 1,158,600.07
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 71,467,771.80 8.27
2 固定收益类投资 704,210,943.54 81.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 74,005,430.51 8.57
5 银行存款和结算备付金合计 3,938,011.81 0.46
6 其他资产 10,061,317.54 10,061,317.54
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 47,256,089.60 5.74
2 固定收益类投资 738,025,638.24 89.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 34,003,115.19 4.13
5 银行存款和结算备付金合计 3,320,746.73 0.40
6 其他资产 217,454.27 217,454.27

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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