工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类(013300)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 37,723,243.15 | 5.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,642,416.61 | 0.78 |
| 6 | 其他资产 | 170,417.27 | 170,417.27 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 39,709,291.29 | 4.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 15,072,000.00 | 1.86 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,578,678.55 | 2.30 |
| 6 | 其他资产 | 183,287.57 | 183,287.57 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,787,604.30 | 0.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 45,511,372.35 | 4.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 17,745,000.00 | 1.93 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 31,820,320.96 | 3.46 |
| 6 | 其他资产 | 10,496,225.06 | 10,496,225.06 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 66,464,487.17 | 6.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,874,930.10 | 0.17 |
| 6 | 其他资产 | 15,227,503.94 | 15,227,503.94 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 66,238,684.24 | 5.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -46,351.31 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,446,596.34 | 0.20 |
| 6 | 其他资产 | 48,835,704.55 | 48,835,704.55 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 83,256,328.64 | 5.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 21,300,000.00 | 1.31 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,554,460.50 | 1.76 |
| 6 | 其他资产 | 417,893.26 | 417,893.26 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 85,426,095.26 | 5.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,500,000.00 | 0.45 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,360,922.31 | 0.97 |
| 6 | 其他资产 | 444,910.28 | 444,910.28 |
