天弘安悦90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金(013336)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,823,643,165.29 | 98.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,418,571.67 | 0.14 |
| 6 | 其他资产 | 77,209,508.38 | 77,209,508.38 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,066,720,401.14 | 95.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 19,951,822.89 | 1.79 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,800,950.58 | 0.25 |
| 6 | 其他资产 | 22,232,471.35 | 22,232,471.35 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 224,043,755.78 | 98.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,418,149.04 | 0.62 |
| 6 | 其他资产 | 2,172,639.09 | 2,172,639.09 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 64,194,998.16 | 97.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 475,573.42 | 0.72 |
| 6 | 其他资产 | 1,347,961.48 | 1,347,961.48 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 23,746,794.59 | 84.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 769,953.32 | 2.73 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,615,790.62 | 12.80 |
| 6 | 其他资产 | 105,705.03 | 105,705.03 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 35,102,016.47 | 98.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 400,000.00 | 1.12 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 111,489.53 | 0.31 |
| 6 | 其他资产 | 68,333.75 | 68,333.75 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 45,892,833.42 | 88.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,000,000.00 | 9.62 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 448,171.70 | 0.86 |
| 6 | 其他资产 | 612,615.98 | 612,615.98 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 18,467,498.80 | 96.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 337,701.74 | 1.76 |
| 6 | 其他资产 | 423,089.36 | 423,089.36 |
