工银瑞信新金融股票型证券投资基金C类(013355)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.1400

累计净值:2.1400 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:鄢耀 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.135亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-08-23

业绩比较基准: 80%×沪深300指数收益率+20%×中债综合指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,001,648,118.57 90.41
2 固定收益类投资 15,880,971.00 0.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 170,762,564.22 7.71
6 其他资产 25,695,381.11 25,695,381.11
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,253,540,534.00 92.18
2 固定收益类投资 14,943,689.36 0.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 169,048,081.44 6.91
6 其他资产 7,167,440.61 7,167,440.61
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,660,671,433.94 90.48
2 固定收益类投资 15,189,784.48 0.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 254,089,907.66 8.64
6 其他资产 10,697,454.21 10,697,454.21
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,892,806,184.53 91.27
2 固定收益类投资 31,645,569.82 0.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 314,569,499.98 7.38
6 其他资产 26,113,466.95 26,113,466.95
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,126,624,956.69 85.19
2 固定收益类投资 33,474,544.56 0.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 680,892,348.89 14.06
6 其他资产 2,985,622.67 2,985,622.67
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,483,410,545.44 83.67
2 固定收益类投资 81,576,877.94 1.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 967,880,549.82 14.77
6 其他资产 21,102,828.46 21,102,828.46
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,745,094,482.08 90.10
2 固定收益类投资 68,555,955.74 0.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 533,847,188.61 7.13
6 其他资产 139,134,621.10 139,134,621.10
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,489,271,301.40 84.82
2 固定收益类投资 24,958,254.66 0.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,639,562,910.87 14.66
6 其他资产 33,390,159.94 33,390,159.94
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,256,479,816.45 87.04
2 固定收益类投资 29,170,782.54 0.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,165,536,574.91 12.29
6 其他资产 34,835,732.07 34,835,732.07

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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