金鹰先进制造股票型证券投资基金(LOF)C类(013479)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,534,099.04 | 94.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 513,686.53 | 5.67 |
| 6 | 其他资产 | 13,449.70 | 13,449.70 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,244,289.65 | 92.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 624,535.38 | 5.65 |
| 6 | 其他资产 | 193,153.08 | 193,153.08 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,918,217.66 | 90.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 200,000.00 | 1.82 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 848,321.65 | 7.72 |
| 6 | 其他资产 | 23,167.65 | 23,167.65 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,052,212.47 | 93.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 408,083.84 | 4.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 90,895.67 | 1.06 |
| 6 | 其他资产 | 30,624.58 | 30,624.58 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,042,025.60 | 76.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 309,970.22 | 2.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 410,026.07 | 3.91 |
| 6 | 其他资产 | 1,716,363.65 | 1,716,363.65 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,891,595.14 | 84.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 87,625.30 | 1.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,185,591.68 | 14.47 |
| 6 | 其他资产 | 29,536.26 | 29,536.26 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,838,307.00 | 88.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 43,583.21 | 0.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 386,511.58 | 5.83 |
| 6 | 其他资产 | 360,160.66 | 360,160.66 |
