广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金E类(013532)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,197,845,695.57 | 88.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,560,697.26 | 0.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 97,450,936.00 | 7.16 |
| 6 | 其他资产 | 60,361,238.35 | 60,361,238.35 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,755,117,719.80 | 94.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 106,183,743.28 | 5.70 |
| 6 | 其他资产 | 634,622.21 | 634,622.21 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,420,010,491.93 | 93.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 180,011,387.63 | 6.92 |
| 6 | 其他资产 | 2,072,880.25 | 2,072,880.25 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,346,047,614.96 | 94.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 138,713,026.65 | 5.58 |
| 6 | 其他资产 | 1,927,729.41 | 1,927,729.41 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,467,535,786.02 | 92.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,250,286.03 | 0.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 205,571,372.65 | 7.67 |
| 6 | 其他资产 | 1,189,778.24 | 1,189,778.24 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,574,032,478.11 | 81.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 19,245,556.73 | 0.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 311,266,870.61 | 16.09 |
| 6 | 其他资产 | 30,141,081.42 | 30,141,081.42 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,321,462.14 | 10.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 40,123,782.19 | 56.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,007,937.41 | 12.68 |
| 6 | 其他资产 | 14,605,836.11 | 14,605,836.11 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21,121,570.42 | 6.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 269,225,100.00 | 88.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,313,528.90 | 2.74 |
| 6 | 其他资产 | 4,221,394.81 | 4,221,394.81 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 112,258,447.45 | 16.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 565,434,404.40 | 81.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,209,469.02 | 0.61 |
| 6 | 其他资产 | 10,884,509.62 | 10,884,509.62 |
