国联匠心优选混合型证券投资基金C类(013562)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7749

累计净值:0.7749 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:柯海东 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.324亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-11-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 416,712,346.84 90.25
2 固定收益类投资 30,108,649.75 6.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,081,696.69 2.83
6 其他资产 1,832,151.28 1,832,151.28
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 493,409,741.92 89.80
2 固定收益类投资 29,983,222.95 5.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,603,133.75 4.30
6 其他资产 2,448,540.04 2,448,540.04
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 510,209,033.26 91.42
2 固定收益类投资 29,804,003.72 5.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,928,605.50 3.21
6 其他资产 180,524.78 180,524.78
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 471,679,441.34 87.70
2 固定收益类投资 29,760,087.89 5.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,967,890.18 6.69
6 其他资产 398,438.97 398,438.97
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 514,160,442.39 91.79
2 固定收益类投资 33,061,836.24 5.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,819,176.56 2.11
6 其他资产 1,085,194.72 1,085,194.72
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 563,213,365.49 87.64
2 固定收益类投资 43,454,724.13 6.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,345,468.72 4.41
6 其他资产 7,595,996.84 7,595,996.84
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 397,486,346.62 62.25
2 固定收益类投资 48,047,627.20 7.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 191,230,455.03 29.95
6 其他资产 1,796,695.62 1,796,695.62

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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