天弘永利优佳混合型证券投资基金A类(013569)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9683

累计净值:0.9683 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姜晓丽,张寓,任明 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:18.014亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2021-09-29

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 224,578,874.85 8.97
2 固定收益类投资 2,166,920,685.35 86.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,768,279.40 1.59
5 银行存款和结算备付金合计 66,726,267.56 2.67
6 其他资产 4,462,550.05 4,462,550.05
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 287,527,928.86 9.81
2 固定收益类投资 2,537,288,706.96 86.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,397,220.19 0.42
5 银行存款和结算备付金合计 79,374,098.06 2.71
6 其他资产 13,664,173.57 13,664,173.57
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 450,097,709.45 13.92
2 固定收益类投资 2,669,873,564.51 82.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,900,000.00 0.71
5 银行存款和结算备付金合计 36,222,772.94 1.12
6 其他资产 53,731,384.87 53,731,384.87
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 414,055,470.90 11.41
2 固定收益类投资 2,806,592,644.33 77.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 320,000,000.00 8.81
5 银行存款和结算备付金合计 65,094,589.54 1.79
6 其他资产 24,621,905.61 24,621,905.61
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 353,220,101.32 9.95
2 固定收益类投资 3,122,619,599.34 87.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 46,004,310.98 1.30
5 银行存款和结算备付金合计 25,880,989.43 0.73
6 其他资产 1,716,378.15 1,716,378.15
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 351,985,070.01 9.90
2 固定收益类投资 3,062,546,821.45 86.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,221,213.46 1.67
6 其他资产 81,008,899.40 81,008,899.40
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 423,344,896.62 10.10
2 固定收益类投资 3,441,184,402.22 82.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 140,966,376.66 3.36
5 银行存款和结算备付金合计 84,140,938.34 2.01
6 其他资产 103,878,175.30 103,878,175.30
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 683,550,735.09 14.21
2 固定收益类投资 3,886,727,142.56 80.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 110,828,639.00 2.30
6 其他资产 130,480,224.86 130,480,224.86

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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