工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券型证券投资基金A类(013588)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9853

累计净值:0.9853 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:庄园,何秀红 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:11.447亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2021-10-26

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率*5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 216,868,854.35 13.96
2 固定收益类投资 1,298,186,548.94 83.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,545,759.89 0.55
6 其他资产 30,331,172.22 30,331,172.22
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 388,911,477.82 19.42
2 固定收益类投资 1,585,026,532.94 79.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,623,322.51 1.43
6 其他资产 289,363.40 289,363.40
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 434,648,723.44 16.95
2 固定收益类投资 2,038,281,611.08 79.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 32,995,257.53 1.29
5 银行存款和结算备付金合计 42,843,191.85 1.67
6 其他资产 16,132,567.90 16,132,567.90
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 621,044,608.23 16.50
2 固定收益类投资 3,091,589,392.77 82.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,979,882.01 1.14
6 其他资产 7,798,714.39 7,798,714.39
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 706,556,987.98 12.31
2 固定收益类投资 4,982,242,165.74 86.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,358,313.81 0.53
6 其他资产 22,191,922.23 22,191,922.23
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 756,975,572.35 12.61
2 固定收益类投资 5,201,815,215.80 86.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,542,680.39 0.69
6 其他资产 753,690.47 753,690.47
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 723,818,797.48 12.06
2 固定收益类投资 5,195,919,338.28 86.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,364,910.74 0.84
6 其他资产 30,421,481.52 30,421,481.52
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 608,462,826.31 11.54
2 固定收益类投资 4,349,973,139.19 82.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 199,500,619.25 3.78
5 银行存款和结算备付金合计 30,275,437.04 0.57
6 其他资产 84,258,494.24 84,258,494.24

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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