工银瑞信民瑞一年持有期混合型证券投资基金A类(013611)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0219

累计净值:1.0219 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张洋 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.872亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2021-12-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*85%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,426,900.00 28.36
2 固定收益类投资 29,751,224.19 31.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 33,986,859.20 36.47
5 银行存款和结算备付金合计 2,480,427.83 2.66
6 其他资产 547,437.62 547,437.62
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 29,204,799.10 17.60
2 固定收益类投资 89,698,188.70 54.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,000,000.00 13.26
5 银行存款和结算备付金合计 2,590,745.54 1.56
6 其他资产 22,424,719.84 22,424,719.84
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 38,177,461.19 23.43
2 固定收益类投资 119,720,642.82 73.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,997,078.95 3.07
6 其他资产 16,061.46 16,061.46
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 72,705,999.79 22.82
2 固定收益类投资 178,356,220.95 55.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 48,985,482.96 15.37
5 银行存款和结算备付金合计 7,575,034.62 2.38
6 其他资产 11,036,054.19 11,036,054.19
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 69,139,831.86 21.22
2 固定收益类投资 225,309,514.13 69.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,493,490.41 5.68
5 银行存款和结算备付金合计 12,885,299.78 3.95
6 其他资产 7,096.08 7,096.08
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 68,522,464.00 21.12
2 固定收益类投资 251,408,986.13 77.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,818,075.61 0.87
6 其他资产 1,738,587.02 1,738,587.02
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 61,529,903.50 19.30
2 固定收益类投资 249,179,127.04 78.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,327,845.16 1.67
6 其他资产 2,829,033.30 2,829,033.30

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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