广发睿智两年持有期混合型发起式证券投资基金A类(013616)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8670

累计净值:0.8670 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张东一 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.128亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2022-10-18

业绩比较基准: 中证800指数收益率*45%+人民币计价的恒生指数收益率*40%+中证全债指数收益率*15%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,518,689.85 92.95
2 固定收益类投资 203,100.38 1.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 668,813.78 5.40
6 其他资产 1,892.75 1,892.75
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,193,462.07 80.18
2 固定收益类投资 204,687.07 1.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,311,877.34 18.18
6 其他资产 3,149.84 3,149.84
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,059,077.14 83.96
2 固定收益类投资 203,630.30 1.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,519,263.34 10.58
6 其他资产 581,036.35 581,036.35
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,874,787.09 29.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,415,744.84 70.84
6 其他资产 802.92 802.92

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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