广发集悦债券型证券投资基金C类(013629)

管理费: 0.700% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9693

累计净值:0.9693 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曾刚 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.989亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2022-01-06

业绩比较基准: 中债新综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+人民币计价的恒生指数收益率*5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 320,299,148.32 12.31
2 固定收益类投资 2,219,938,244.78 85.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,191,632.55 0.24
5 银行存款和结算备付金合计 49,710,491.46 1.91
6 其他资产 6,557,861.93 6,557,861.93
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 556,602,413.34 14.30
2 固定收益类投资 3,236,957,110.00 83.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -89.51 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,906,820.31 1.15
6 其他资产 52,702,990.46 52,702,990.46
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 414,677,533.99 16.66
2 固定收益类投资 2,032,869,167.01 81.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -2,077.56 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,838,689.78 0.96
6 其他资产 17,673,487.76 17,673,487.76
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 356,935,383.13 14.55
2 固定收益类投资 1,988,161,151.00 81.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -6,010.96 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,628,828.42 1.53
6 其他资产 70,700,940.56 70,700,940.56
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 403,936,910.65 12.63
2 固定收益类投资 2,742,642,708.56 85.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -12,908.22 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,929,348.11 0.56
6 其他资产 34,936,117.88 34,936,117.88
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 236,416,466.83 16.81
2 固定收益类投资 1,138,121,848.40 80.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 0.57
5 银行存款和结算备付金合计 14,979,108.59 1.06
6 其他资产 9,056,168.24 9,056,168.24
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 51,542,360.00 5.45
2 固定收益类投资 858,437,401.50 90.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,768,162.10 3.68
6 其他资产 1,155,376.04 1,155,376.04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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