国联金融鑫选3个月持有期混合型证券投资基金A类(013659)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7994

累计净值:0.7994 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴刚,熊健 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.470亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:恒泰证券股份有限公司 成立日期:2021-10-27

业绩比较基准: 中证800金融指数收益率×60%+中证香港300金融服务指数收益率×20%+中债综合指数收益率×20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 185,060,329.75 92.22
2 固定收益类投资 13,504,845.51 6.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,984,313.59 0.99
6 其他资产 114,220.44 114,220.44
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 167,212,859.31 80.95
2 固定收益类投资 13,448,861.62 6.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,891,910.90 12.53
6 其他资产 15,131.23 15,131.23
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 203,457,366.32 87.41
2 固定收益类投资 13,362,896.25 5.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,924,755.60 6.84
6 其他资产 4,270.22 4,270.22
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 201,483,812.39 90.39
2 固定收益类投资 13,245,381.09 5.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,160,427.30 3.66
6 其他资产 4,012.26 4,012.26
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 181,540,565.71 84.94
2 固定收益类投资 13,193,538.02 6.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,950,535.57 8.87
6 其他资产 34,198.30 34,198.30
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 227,767,580.33 83.17
2 固定收益类投资 27,971,311.06 10.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,851,935.13 6.52
6 其他资产 261,805.00 261,805.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 216,887,198.10 71.86
2 固定收益类投资 33,806,672.10 11.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,066,898.08 16.92
6 其他资产 74,532.22 74,532.22
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 251,337,407.03 88.63
2 固定收益类投资 266,000.00 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,335,059.27 11.05
6 其他资产 627,980.17 627,980.17

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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