广发安裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(013696)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0116

累计净值:1.0116 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:杨喆 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.855亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2022-03-15

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率*75%+中证800指数收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 613,910.21 0.10
2 固定收益类投资 41,382,863.51 6.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,464,303.91 4.44
6 其他资产 123,905.43 123,905.43
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 634,685.82 0.08
2 固定收益类投资 51,448,303.21 6.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,235,538.79 5.04
6 其他资产 9,695,081.38 9,695,081.38
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 64,626,975.85 5.59
2 固定收益类投资 61,267,430.51 5.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,696,888.70 7.84
6 其他资产 20,132,899.14 20,132,899.14
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 56,380,043.58 3.27
2 固定收益类投资 81,277,343.34 4.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,458,832.30 1.71
6 其他资产 2,624,421.43 2,624,421.43
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 61,623,978.21 3.59
2 固定收益类投资 80,853,481.08 4.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,692,738.28 2.20
6 其他资产 532,885.50 532,885.50
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 96,263,111.10 5.70
2 固定收益类投资 80,415,473.97 4.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,563,805.06 3.05
6 其他资产 3,211,025.25 3,211,025.25

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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