广发成长新动能混合型证券投资基金C类(013711)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 196,965,113.16 | 85.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,914,728.77 | 3.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,139,087.87 | 5.70 |
| 6 | 其他资产 | 13,312,856.14 | 13,312,856.14 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 277,120,574.24 | 81.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,551,945.12 | 0.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -9,867.22 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 31,585,346.57 | 9.32 |
| 6 | 其他资产 | 27,821,761.20 | 27,821,761.20 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 393,445,940.56 | 91.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,824,951.95 | 0.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 33,659,637.77 | 7.83 |
| 6 | 其他资产 | 700,467.46 | 700,467.46 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 397,947,092.35 | 83.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 58,230,254.25 | 12.18 |
| 6 | 其他资产 | 21,924,508.13 | 21,924,508.13 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 506,259,638.55 | 92.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 34,745,154.06 | 6.37 |
| 6 | 其他资产 | 4,590,248.62 | 4,590,248.62 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 215,076,092.16 | 85.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,608,970.91 | 7.41 |
| 6 | 其他资产 | 17,602,107.78 | 17,602,107.78 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 140,506,641.87 | 86.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,384,393.63 | 13.15 |
| 6 | 其他资产 | 728,402.40 | 728,402.40 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 51,708,516.98 | 72.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,022,442.19 | 1.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,587,721.79 | 9.25 |
| 6 | 其他资产 | 11,876,571.27 | 11,876,571.27 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 62,272,535.54 | 37.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,272,251.70 | 12.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 28,800,000.00 | 17.28 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 54,683,403.28 | 32.80 |
| 6 | 其他资产 | 668,018.00 | 668,018.00 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 68,387,650.68 | 23.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 126,767,359.00 | 42.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 57,900,000.00 | 19.56 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 40,335,221.66 | 13.63 |
| 6 | 其他资产 | 2,625,319.67 | 2,625,319.67 |
