交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类(013779)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9497

累计净值:0.9497 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:刘兵 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.915亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2021-12-01

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率*75%+沪深300指数收益率*25%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 51,288,839.92 9.69
2 固定收益类投资 23,326,908.85 4.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,998,979.71 0.38
5 银行存款和结算备付金合计 6,948,427.93 1.31
6 其他资产 79,057.04 79,057.04
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 46,514,253.82 7.80
2 固定收益类投资 25,288,084.56 4.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,999,240.00 0.67
5 银行存款和结算备付金合计 14,195,111.62 2.38
6 其他资产 83,177.05 83,177.05
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 49,884,349.07 7.50
2 固定收益类投资 28,730,986.42 4.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,707,791.74 1.16
6 其他资产 107,019.10 107,019.10
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 50,349,822.04 6.99
2 固定收益类投资 15,101,479.57 2.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,997,016.44 1.39
5 银行存款和结算备付金合计 31,031,411.14 4.31
6 其他资产 252,815.20 252,815.20
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 46,234,540.02 5.49
2 固定收益类投资 44,013,148.36 5.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,993,293.16 0.95
5 银行存款和结算备付金合计 6,984,747.51 0.83
6 其他资产 142,934.19 142,934.19
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 45,488,289.71 5.24
2 固定收益类投资 43,710,842.74 5.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,977,650.18 0.80
6 其他资产 5,490,045.17 5,490,045.17
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 60,186,389.75 7.11
2 固定收益类投资 43,498,910.24 5.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 3.55
5 银行存款和结算备付金合计 7,055,534.82 0.83
6 其他资产 10,092,543.68 10,092,543.68

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