交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)C类(013787)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 189,330,126.11 | 8.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 108,400,621.93 | 5.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,000,000.00 | 0.09 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,793,069.49 | 0.18 |
| 6 | 其他资产 | 2,035,431.94 | 2,035,431.94 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 171,734,357.82 | 7.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 127,116,887.35 | 5.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -760.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,013,917.22 | 0.37 |
| 6 | 其他资产 | 1,302,652.10 | 1,302,652.10 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 164,385,270.83 | 6.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 187,746,655.03 | 7.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,351,020.01 | 0.13 |
| 6 | 其他资产 | 1,176,455.75 | 1,176,455.75 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 155,550,883.66 | 5.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 180,210,274.76 | 6.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,296,174.88 | 0.39 |
| 6 | 其他资产 | 15,059,693.57 | 15,059,693.57 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 187,374,414.45 | 6.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 30,002.24 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 118,899,397.26 | 3.94 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 42,951,367.52 | 1.42 |
| 6 | 其他资产 | 56,749,563.45 | 56,749,563.45 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 210,700,804.68 | 6.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 13,000,000.00 | 0.38 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 38,937,241.39 | 1.14 |
| 6 | 其他资产 | 10,298,279.73 | 10,298,279.73 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 246,566,171.80 | 7.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 285,818.75 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 50,000,000.00 | 1.58 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,595,543.41 | 0.40 |
| 6 | 其他资产 | 33,303,984.10 | 33,303,984.10 |
